Keppel Corporation Limited - キャッシュフロー | Stock Club

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Keppel Corporation Limited

Name: Keppel Corporation Limited（KPELY） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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KPELY

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

48.4百万SGD

前年比 -55.9%

投資CF

236.6百万SGD

前年比 +197.7%

財務CF

-336.6百万SGD

前年比 -357.8%

フリーCF

-34百万SGD

前年比 -585.7%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −8.6億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+5,843万

−9.4億

+7.2億

2024年フリーCF −4.1億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+2億

+7億

+1.4億

2025年フリーCF +5.8億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+11億

−5億

−5.3億

20億

−2.8億

−6.7億

2021

2.6億

−6.7億

−15億

2022

5,843万

7.2億

−9.4億

2023

7億

2億

1.4億

2024

11億

−5億

−5.3億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−2.8億20億2.6億−6.7億5,840万−9.4億2億7億11億−5億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

40億20億0−20億

23億

期首期首現預金

11億

営業営業CF

−5億

投資投資CF

−5.3億

財務財務CF

−2,240万

その他その他

23億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

8.65億

減価償却費及び償却費

2.44億

減価償却費及び償却費

2.44億

株式報酬費用

45,684,000

その他の非現金項目

-3.55億

純利益調整額

-3.55億

その他営業活動純額

-3.55億

運転資本の増減額

2.82億

売上債権増減額

-16,573,000

売掛金増減額

-16,573,000

棚卸資産増減額

3.74億

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

-75,250,000

営業活動によるCF

10.82億

固定資産取引の純額

-5.06億

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

3.44億

投資活動によるCF

-5.03億

借入金純額

3.02億

株式発行/消却（ネット）

-1.14億

株式発行収入

配当金支払総額

-6.07億

配当金支払純額

-6.07億

資金管理によるCF

-1.11億

財務活動によるCF

-5.31億

現金及び現金同等物の期首残高

22.91億

現金及び現金同等物の純増減額

1.40億

現金及び現金同等物の純増減額

1.40億

為替換算差額

91,493,410

現金及び現金同等物の期末残高

23.17億

フリーCF

5.76億

科目

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

8.65億

2.44億

45,684,000

-3.55億

2.82億

-16,573,000

3.74億

-75,250,000

10.82億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-5.06億

3.44億

-5.03億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

3.02億

-1.14億

-6.07億

-1.11億

-5.31億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

22.91億

1.40億

91,493,410

23.17億

5.76億

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